农银金瑞利率债债券
(020351)公募债券型
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-03-25 |