农银金瑞利率债债券
(020351)公募债券型
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-22 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-08 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-03-20 | 关于农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-06-29 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-06-26 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金在代销机构提前结束募集的公告 |