农银瑞益一年持有混合A
(020354)公募混合型
1.0619
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0619
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 342.69 | 7.28% | 71.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.91 | 0.83% | 8.15% |
| 金融业 | 25.09 | 0.53% | 5.26% |
| 批发和零售业 | 22.82 | 0.48% | 4.78% |
| 采矿业 | 17.26 | 0.37% | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.36 | 0.16% | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.09 | 0.15% | 1.48% |
| 建筑业 | 5.91 | 0.13% | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 3.73 | 0.08% | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.60 | 0.08% | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86 | 0.06% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 394.94 | 6.19% | 63.81% |
| 金融业 | 120.52 | 1.89% | 19.47% |
| 采矿业 | 22.22 | 0.35% | 3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.04 | 0.30% | 3.08% |
| 建筑业 | 17.01 | 0.27% | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.06 | 0.24% | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.35 | 0.22% | 2.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.16 | 0.10% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.14 | 0.10% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 3.53 | 0.06% | 0.57% |