农银瑞益一年持有混合C
(020355)公募混合型
1.0547
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0547
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 9.14% | 10.04% | 0.32 | 66.96% | 66.29% | 0.01 | 2.65% | 2.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.65 | 0.64 | 0.06 | 8.57% | 9.59% | 0.53 | 82.43% | 81.51% | 0.03 | 4.26% | 4.21% | 0.03 | 4.74% | 4.69% |
| 2024-12-31 | 3.13 | 2.94 | 0.04 | 1.43% | 1.34% | 2.85 | 90.46% | 91.05% | 0.15 | 5.10% | 4.78% | 0.09 | 3.01% | 2.83% |
| 2024-09-30 | 3.38 | 2.88 | 0.05 | 1.73% | 1.47% | 3.29 | 97.04% | 97.47% | 0.02 | 0.73% | 0.63% | 0.01 | 0.50% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 2.89 | 0.05 | 1.81% | 1.69% | 2.98 | 96.67% | 96.88% | 0.02 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 3.34 | 2.85 | 0.05 | 1.90% | 1.61% | 3.18 | 94.33% | 95.17% | 0.07 | 2.39% | 2.04% | 0.01 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 3.34 | 2.85 | 0.05 | 1.90% | 1.61% | 3.18 | 94.33% | 95.17% | 0.07 | 2.39% | 2.04% | 0.01 | 0.33% | 0.28% |