华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
(020356)公募股票型ETF联接指数型
1.9232
-0.35%-0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.9232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.33%
- 最近一季：42.66%
- 最近半年：45.87%
- 今年以来：50.44%
- 最近一年：59.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.32%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 94.73% | 0.00 | 8442.47 | 0.00 (-1.76%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 92.97% | 0.00 | 2775.82 | 0.00 (1.43%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 94.40% | 0.00 | 2124.03 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 94.29% | 0.00 | 1508.34 | 0.00 (新增) | |