东方红慧鑫甄选6个月持有混合A
(020358)公募混合型
1.0914
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.0914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：余剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.10 | 4.35 | 0.65 | 14.95% | 12.74% | 4.27 | 80.91% | 83.73% | 0.10 | 2.28% | 1.94% | 0.08 | 1.86% | 1.59% |
| 2025-03-31 | 2.27 | 2.20 | 0.33 | 11.71% | 14.41% | 1.85 | 83.82% | 81.25% | 0.08 | 3.60% | 3.49% | 0.02 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.48 | 0.25 | 16.69% | 12.38% | 1.70 | 80.38% | 85.44% | 0.04 | 2.64% | 1.96% | 0.00 | 0.29% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 4.12 | 3.06 | 0.55 | 17.90% | 13.32% | 3.46 | 78.52% | 84.01% | 0.11 | 3.51% | 2.61% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 2.99 | 0.41 | 13.87% | 10.44% | 3.49 | 84.04% | 87.98% | 0.06 | 2.07% | 1.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |