中海混改红利混合C
(020360)公募混合型
1.1350
1.61%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
1.1350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：12.71%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：时奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 87.32% | 87.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.57% | 12.30% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 85.44% | 85.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.26% | 14.07% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 84.88% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.68% | 11.48% | 0.01 | 3.44% | 3.38% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 74.08% | 76.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 25.84% | 23.30% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 74.37% | 74.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 24.89% | 24.80% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.19 | 36.51% | 36.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 5.54% | 0.29 | 57.93% | 58.05% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.19 | 36.51% | 36.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 5.54% | 0.29 | 57.93% | 58.05% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.27 | 53.41% | 53.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.04% | 4.03% | 0.22 | 42.55% | 42.73% |