中海沪港深价值优选混合C
(020362)公募混合型
1.1350
2.53%+0.0287
单位净值 [2025-09-30]
1.1350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：21.52%
- 最近半年：21.52%
- 今年以来：42.23%
- 最近一年：33.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：姚炜 时奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 177.91 | 3.21% | 77.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.36 | 0.91% | 22.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 149.44 | 3.38% | 100.00% |