中海沪港深价值优选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	0.00 (新增)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	0.00 (新增)
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.00 (新增)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	0.00 (新增)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	0.00 (新增)
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.00 (新增)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	9.83%	-0.01 (-1.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	8.81%	0.56 (23.63%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	7.66%	0.55 (35.67%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	7.20%	0.35 (5.56%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	6.31%	-0.54 (-9.00%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	5.83%	-0.20 (-1.32%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	5.01%	3.92 (100.00%)
8	09868	小鹏汽车-W	3.90%	2.37	172.35	4.39%	2.37 (100.00%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	3.59%	5.65 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	3.45%	-0.65 (-23.99%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	9.83%	-0.01 (-1.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	8.81%	0.56 (23.63%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	7.66%	0.55 (35.67%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	7.20%	0.35 (5.56%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	6.31%	-0.54 (-9.00%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	5.83%	-0.20 (-1.32%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	5.01%	3.92 (100.00%)
8	09868	小鹏汽车-W	3.90%	2.37	172.35	4.39%	2.37 (100.00%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	3.59%	5.65 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	3.45%	-0.65 (-23.99%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-13.25%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-23.36%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	15.10 (100.00%)
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-23.66%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	6.30 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (32.40%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	2.71 (100.00%)
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	4.20 (100.00%)
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	3.00 (100.00%)
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	11.40 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-13.25%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-23.36%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	15.10 (100.00%)
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-23.66%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	6.30 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (32.40%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	2.71 (100.00%)
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	4.20 (100.00%)
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	3.00 (100.00%)
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	11.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	9.93%	-0.06 (-5.76%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	7.87%	-0.12 (-5.63%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	5.41%	-0.37 (-23.28%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	4.98%	0.15 (5.04%)
5	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	4.71%	-0.10 (-2.23%)
6	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	4.70%	13.78 (100.00%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	4.69%	3.76 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	4.48%	1.79 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	4.02%	7.86 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	4.02%	1.60 (19.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	9.93%	-0.06 (-5.76%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	7.87%	-0.12 (-5.63%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	5.41%	-0.37 (-23.28%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	4.98%	0.15 (5.04%)
5	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	4.71%	-0.10 (-2.23%)
6	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	4.70%	13.78 (100.00%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	4.69%	3.76 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	4.48%	1.79 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	4.02%	7.86 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	4.02%	1.60 (19.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	新增
3	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	新增
5	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	0.00 (新增)
9	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	新增
10	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	新增
3	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	新增
5	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	0.00 (新增)
9	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	新增
10	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.00 (新增)
11	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	---
12	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	---
13	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	---
14	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	---
15	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	---
16	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	---
17	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	---
18	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	---
19	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	---
20	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	---
21	02601	中国太保	3.06%	6.66	115.88	3.58%	---
22	09995	荣昌生物	2.98%	5.05	112.92	3.49%	---
23	00317	中船防务	2.88%	6.80	109.21	3.37%	---
24	09926	康方生物	2.77%	3.04	104.70	3.23%	---
25	01088	中国神华	2.73%	3.15	103.35	3.19%	---
26	00123	越秀地产	2.62%	21.30	99.05	3.06%	---
27	01818	招金矿业	2.10%	6.65	79.53	2.46%	---
28	01164	中广核矿业	2.07%	33.00	78.54	2.43%	---
29	01347	华虹半导体	2.05%	3.85	77.53	2.40%	---
30	00175	吉利汽车	1.91%	9.00	72.18	2.23%	---
31	00189	东岳集团	1.62%	7.90	61.23	1.89%	---
32	03898	时代电气	1.48%	1.99	55.94	1.73%	---
33	02057	中通快递-W	1.35%	0.34	50.95	1.57%	---
34	603283	赛腾股份	1.15%	0.57	43.55	1.35%	---
35	03692	翰森制药	1.10%	2.80	41.69	1.29%	---
36	601138	工业富联	1.06%	1.46	40.00	1.24%	---
37	01816	中广核电力	1.01%	12.17	38.23	1.18%	---
38	00322	康师傅控股	0.95%	4.20	36.08	1.11%	---
39	00285	比亚迪电子	0.94%	1.00	35.59	1.10%	---
40	06990	科伦博泰生物-B	0.92%	0.23	34.80	1.08%	---
41	01811	中广核新能源	0.84%	13.60	31.69	0.98%	---
42	00992	联想集团	0.43%	1.60	16.10	0.50%	---
43	02255	海昌海洋公园	0.14%	8.10	5.18	0.16%	---
44	02162	康诺亚-B	0.01%	0.01	0.32	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	3.50%	0.99	134.16	4.15%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	3.50%	0.99	134.16	4.15%	---

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