嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367)公募债券型
1.1217
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 基金全称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020367 | 成立日期 | 2023-12-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.69亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李欣 轩璇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)*2.5%+中债总财富(总值)指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15% | ||
| 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础,同时结合基金经理的分析与判断,精选价值被低估的投资品种。 1、行业投资策略 本基金在行业选择上将侧重于以下几类行业:稳健成长的行业,未来成长空间较大的行业,行业头部企业清晰或行业格局分散但未来有望通过整合提升集中度的行业,以及处于周期底部且可能迎来周期反转的行业等。 2、个股投资策略 本基金对个股的投资将偏重于未来预期业绩持续增长且动态定价较低的股票。将从产业空间与增速、企业竞争优势、公司管理与治理、公司估值等角度出发,寻找优秀企业进行投资。同时,还可能运用廉价证券、周期反转等其它策略把握投资机会。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述投资策略,优先选择基本面良好、预期收益较高的投资标的进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||