嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367)公募债券型
1.1217
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||