嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367)公募债券型
1.1217
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-08 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月08日更新) |
| 2025-02-06 | 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券发起基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-10 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新) |