嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601869	长飞光纤	0.42%	1.75	71.26	4.42%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	0.35%	1.81	58.81	3.65%	0.00 (新增)
3	300628	亿联网络	0.35%	1.70	59.09	3.67%	0.00 (新增)
4	600050	中国联通	0.34%	10.68	57.03	3.54%	0.00 (新增)
5	603228	景旺电子	0.19%	0.76	31.80	1.97%	0.00 (新增)
6	002938	鹏鼎控股	0.16%	0.85	27.23	1.69%	0.00 (新增)
7	300033	同花顺	0.16%	0.10	27.30	1.70%	0.00 (新增)
8	600563	法拉电子	0.16%	0.24	26.18	1.63%	0.00 (新增)
9	002236	大华股份	0.15%	1.62	25.73	1.60%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.15%	0.23	25.89	1.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601869	长飞光纤	0.42%	1.75	71.26	4.42%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	0.35%	1.81	58.81	3.65%	0.00 (新增)
3	300628	亿联网络	0.35%	1.70	59.09	3.67%	0.00 (新增)
4	600050	中国联通	0.34%	10.68	57.03	3.54%	0.00 (新增)
5	603228	景旺电子	0.19%	0.76	31.80	1.97%	0.00 (新增)
6	002938	鹏鼎控股	0.16%	0.85	27.23	1.69%	0.00 (新增)
7	300033	同花顺	0.16%	0.10	27.30	1.70%	0.00 (新增)
8	600563	法拉电子	0.16%	0.24	26.18	1.63%	0.00 (新增)
9	002236	大华股份	0.15%	1.62	25.73	1.60%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.15%	0.23	25.89	1.61%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.28%	0.03	46.83	3.00%	0.03 (100.00%)
2	603369	今世缘	0.19%	0.61	32.26	2.07%	0.61 (100.00%)
3	002847	盐津铺子	0.19%	0.51	32.32	2.07%	0.51 (100.00%)
4	000932	华菱钢铁	0.19%	6.59	32.82	2.11%	6.59 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	0.18%	1.69	30.62	1.97%	-3.68 (-68.53%)
6	600019	宝钢股份	0.18%	4.25	30.60	1.96%	4.25 (100.00%)
7	002461	珠江啤酒	0.18%	2.92	29.49	1.89%	2.92 (100.00%)
8	002318	久立特材	0.18%	1.21	30.32	1.95%	1.21 (100.00%)
9	000933	神火股份	0.18%	1.58	29.64	1.90%	1.58 (100.00%)
10	300119	瑞普生物	0.17%	1.64	29.09	1.87%	1.64 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.28%	0.03	46.83	3.00%	0.03 (100.00%)
2	603369	今世缘	0.19%	0.61	32.26	2.07%	0.61 (100.00%)
3	002847	盐津铺子	0.19%	0.51	32.32	2.07%	0.51 (100.00%)
4	000932	华菱钢铁	0.19%	6.59	32.82	2.11%	6.59 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	0.18%	1.69	30.62	1.97%	-3.68 (-68.53%)
6	600019	宝钢股份	0.18%	4.25	30.60	1.96%	4.25 (100.00%)
7	002461	珠江啤酒	0.18%	2.92	29.49	1.89%	2.92 (100.00%)
8	002318	久立特材	0.18%	1.21	30.32	1.95%	1.21 (100.00%)
9	000933	神火股份	0.18%	1.58	29.64	1.90%	1.58 (100.00%)
10	300119	瑞普生物	0.17%	1.64	29.09	1.87%	1.64 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.56%	6.98	120.46	8.65%	6.98 (100.00%)
2	600941	中国移动	0.48%	0.88	103.98	7.47%	0.34 (62.96%)
3	603259	药明康德	0.47%	1.85	101.82	7.31%	1.85 (100.00%)
4	300750	宁德时代	0.46%	0.37	98.42	7.07%	0.37 (100.00%)
5	600160	巨化股份	0.43%	3.85	92.86	6.67%	3.85 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.40%	1.16	87.26	6.27%	0.44 (61.11%)
7	601899	紫金矿业	0.38%	5.37	81.19	5.83%	2.10 (64.22%)
8	600276	恒瑞医药	0.37%	1.75	80.33	5.77%	1.75 (100.00%)
9	601918	新集能源	0.35%	10.65	76.47	5.49%	4.91 (85.54%)
10	600435	北方导航	0.35%	7.83	76.42	5.49%	7.83 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.56%	6.98	120.46	8.65%	6.98 (100.00%)
2	600941	中国移动	0.48%	0.88	103.98	7.47%	0.34 (62.96%)
3	603259	药明康德	0.47%	1.85	101.82	7.31%	1.85 (100.00%)
4	300750	宁德时代	0.46%	0.37	98.42	7.07%	0.37 (100.00%)
5	600160	巨化股份	0.43%	3.85	92.86	6.67%	3.85 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.40%	1.16	87.26	6.27%	0.44 (61.11%)
7	601899	紫金矿业	0.38%	5.37	81.19	5.83%	2.10 (64.22%)
8	600276	恒瑞医药	0.37%	1.75	80.33	5.77%	1.75 (100.00%)
9	601918	新集能源	0.35%	10.65	76.47	5.49%	4.91 (85.54%)
10	600435	北方导航	0.35%	7.83	76.42	5.49%	7.83 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	0.29%	1.48	68.49	12.19%	-0.47 (-24.21%)
2	600489	中金黄金	0.28%	4.41	67.03	11.93%	1.02 (30.09%)
3	601398	工商银行	0.27%	10.24	63.28	11.26%	10.24 (100.00%)
4	601899	紫金矿业	0.25%	3.27	59.32	10.55%	-0.98 (-23.06%)
5	600941	中国移动	0.25%	0.54	59.24	10.54%	-0.26 (-32.50%)
6	600862	中航高科	0.24%	2.65	56.90	10.12%	-1.03 (-27.99%)
7	000975	山金国际	0.24%	2.98	55.46	9.87%	-0.79 (-20.95%)
8	000333	美的集团	0.23%	0.72	54.76	9.74%	-0.03 (-4.00%)
9	601918	新集能源	0.21%	5.74	50.28	8.95%	5.74 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.12%	0.99	27.30	4.86%	-1.03 (-50.99%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688122	西部超导	0.29%	1.48	68.49	12.19%	-0.47 (-24.21%)
2	600489	中金黄金	0.28%	4.41	67.03	11.93%	1.02 (30.09%)
3	601398	工商银行	0.27%	10.24	63.28	11.26%	10.24 (100.00%)
4	601899	紫金矿业	0.25%	3.27	59.32	10.55%	-0.98 (-23.06%)
5	600941	中国移动	0.25%	0.54	59.24	10.54%	-0.26 (-32.50%)
6	600862	中航高科	0.24%	2.65	56.90	10.12%	-1.03 (-27.99%)
7	000975	山金国际	0.24%	2.98	55.46	9.87%	-0.79 (-20.95%)
8	000333	美的集团	0.23%	0.72	54.76	9.74%	-0.03 (-4.00%)
9	601918	新集能源	0.21%	5.74	50.28	8.95%	5.74 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.12%	0.99	27.30	4.86%	-1.03 (-50.99%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.53%	0.80	86.00	6.14%	新增
2	601166	兴业银行	0.50%	4.56	80.35	5.74%	新增
3	600426	华鲁恒升	0.49%	2.96	78.75	5.63%	新增
4	601899	紫金矿业	0.46%	4.25	74.67	5.33%	新增
5	688122	西部超导	0.46%	1.95	74.60	5.33%	新增
6	301031	中熔电气	0.45%	0.89	73.16	5.23%	新增
7	600547	山东黄金	0.44%	2.60	71.19	5.09%	-1.15 (-44.23%)
8	300855	图南股份	0.44%	2.66	70.33	5.02%	新增
9	600862	中航高科	0.43%	3.68	69.11	4.94%	新增
10	600765	中航重机	0.43%	3.41	69.56	4.97%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.53%	0.80	86.00	6.14%	新增
2	601166	兴业银行	0.50%	4.56	80.35	5.74%	新增
3	600426	华鲁恒升	0.49%	2.96	78.75	5.63%	新增
4	601899	紫金矿业	0.46%	4.25	74.67	5.33%	新增
5	688122	西部超导	0.46%	1.95	74.60	5.33%	新增
6	301031	中熔电气	0.45%	0.89	73.16	5.23%	新增
7	600547	山东黄金	0.44%	2.60	71.19	5.09%	-1.15 (-44.23%)
8	300855	图南股份	0.44%	2.66	70.33	5.02%	新增
9	600862	中航高科	0.43%	3.68	69.11	4.94%	新增
10	600765	中航重机	0.43%	3.41	69.56	4.97%	新增
11	000683	远兴能源	0.42%	9.78	67.58	4.83%	---
12	600309	万华化学	0.42%	0.84	67.92	4.85%	---
13	000960	锡业股份	0.41%	4.26	65.99	4.71%	---
14	603662	柯力传感	0.40%	2.76	64.42	4.60%	---
15	688326	经纬恒润	0.40%	1.13	64.90	4.64%	---
16	000975	山金国际	0.38%	3.77	61.41	4.39%	---
17	002182	宝武镁业	0.35%	5.05	57.01	4.07%	---
18	688610	埃科光电	0.33%	1.55	52.29	3.74%	---
19	601225	陕西煤业	0.32%	2.02	52.06	3.72%	---
20	600489	中金黄金	0.31%	3.39	50.17	3.58%	---
21	000333	美的集团	0.30%	0.75	48.38	3.46%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.71%	2.96	115.71	12.07%	新增
2	601225	陕西煤业	0.68%	4.46	111.90	11.67%	新增
3	600547	山东黄金	0.65%	3.75	105.86	11.04%	新增
4	000975	银泰黄金	0.64%	5.79	104.74	10.92%	新增
5	601098	中南传媒	0.60%	7.76	98.01	10.22%	新增
6	600919	江苏银行	0.60%	12.50	98.75	10.30%	新增
7	600674	川投能源	0.56%	5.47	91.08	9.50%	新增
8	600750	江中药业	0.56%	3.74	92.38	9.64%	新增
9	601288	农业银行	0.55%	21.40	90.52	9.44%	5.24 (24.49%)
10	601857	中国石油	0.30%	5.04	49.80	5.19%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.71%	2.96	115.71	12.07%	新增
2	601225	陕西煤业	0.68%	4.46	111.90	11.67%	新增
3	600547	山东黄金	0.65%	3.75	105.86	11.04%	新增
4	000975	银泰黄金	0.64%	5.79	104.74	10.92%	新增
5	601098	中南传媒	0.60%	7.76	98.01	10.22%	新增
6	600919	江苏银行	0.60%	12.50	98.75	10.30%	新增
7	600674	川投能源	0.56%	5.47	91.08	9.50%	新增
8	600750	江中药业	0.56%	3.74	92.38	9.64%	新增
9	601288	农业银行	0.55%	21.40	90.52	9.44%	5.24 (24.49%)
10	601857	中国石油	0.30%	5.04	49.80	5.19%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.32%	0.95	94.51	7.37%	---
2	603606	东方电缆	0.30%	2.07	88.49	6.90%	---
3	300750	宁德时代	0.29%	0.54	87.83	6.85%	---
4	300395	菲利华	0.28%	2.26	82.63	6.45%	---
5	002182	宝武镁业	0.26%	3.92	77.16	6.02%	---
6	002315	焦点科技	0.26%	2.35	77.86	6.07%	---
7	301017	漱玉平民	0.26%	3.78	77.23	6.02%	---
8	300593	新雷能	0.25%	5.10	75.33	5.88%	---
9	000960	锡业股份	0.25%	5.17	74.03	5.78%	---
10	600129	太极集团	0.23%	1.46	67.83	5.29%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.32%	0.95	94.51	7.37%	---
2	603606	东方电缆	0.30%	2.07	88.49	6.90%	---
3	300750	宁德时代	0.29%	0.54	87.83	6.85%	---
4	300395	菲利华	0.28%	2.26	82.63	6.45%	---
5	002182	宝武镁业	0.26%	3.92	77.16	6.02%	---
6	002315	焦点科技	0.26%	2.35	77.86	6.07%	---
7	301017	漱玉平民	0.26%	3.78	77.23	6.02%	---
8	300593	新雷能	0.25%	5.10	75.33	5.88%	---
9	000960	锡业股份	0.25%	5.17	74.03	5.78%	---
10	600129	太极集团	0.23%	1.46	67.83	5.29%	---
11	601456	国联证券	0.23%	6.41	69.48	5.42%	---
12	002850	科达利	0.22%	0.78	65.88	5.14%	---
13	601601	中国太保	0.21%	2.68	63.73	4.97%	---
14	300567	精测电子	0.20%	0.68	59.58	4.65%	---
15	601288	农业银行	0.20%	16.16	58.82	4.59%	---
16	688084	晶品特装	0.20%	0.80	59.91	4.67%	---
17	300174	元力股份	0.20%	3.80	60.84	4.75%	---
18	688610	埃科光电	0.14%	0.78	40.67	3.17%	---

显示全部持仓明细>>