鹏华0-5年利率发起式债券C
(020368)公募债券型
1.0323
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003600 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.004000 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.003800 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.001600 | 2024-11-19 |
| 5 | 0.001000 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.000100 | 2024-06-14 |