鹏华0-5年利率发起式债券C
(020368)公募债券型
1.0323
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 123.05 | 123.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.75 | 89.19% | 89.19% | 13.29 | 10.80% | 10.80% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 91.71 | 91.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.53 | 99.80% | 99.80% | 0.18 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 88.49 | 81.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.44 | 98.72% | 98.82% | 0.11 | 0.13% | 0.12% | 0.94 | 1.15% | 1.06% |
| 2024-03-31 | 48.04 | 38.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.97 | 99.80% | 99.84% | 0.08 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 48.04 | 38.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.97 | 99.80% | 99.84% | 0.08 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 88.65 | 71.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.60 | 99.92% | 99.94% | 0.06 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |