大成景泰纯债债券D
(020369)公募债券型
1.1121
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 27.64 | 21.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.62 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 26.72 | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.63 | 99.59% | 99.66% | 0.09 | 0.40% | 0.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.92 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.78 | 99.32% | 99.34% | 0.12 | 0.60% | 0.58% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 13.17 | 11.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.07 | 99.17% | 99.26% | 0.10 | 0.82% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 13.17 | 11.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.07 | 99.17% | 99.26% | 0.10 | 0.82% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 10.80 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.94 | 82.50% | 82.71% | 0.05 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |