中欧中债0-3年政金债指数A
(020372)公募债券型指数型
1.0289
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 46.39 | 37.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.38 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 48.69 | 35.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.68 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 43.71 | 37.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.54 | 99.56% | 99.63% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.16 | 0.42% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 41.38 | 31.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.67 | 97.75% | 98.30% | 0.70 | 2.23% | 1.68% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 41.38 | 31.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.67 | 97.75% | 98.30% | 0.70 | 2.23% | 1.68% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |