天弘弘择短债D
(020374)公募债券型
1.1668
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：王昌俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 56.08 | 53.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.25 | 98.46% | 98.51% | 0.19 | 0.35% | 0.34% | 0.21 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 57.68 | 52.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.03 | 98.76% | 98.87% | 0.54 | 1.03% | 0.94% | 0.11 | 0.21% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 73.34 | 63.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.91 | 99.32% | 99.40% | 0.15 | 0.24% | 0.21% | 0.28 | 0.44% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 71.22 | 59.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.99 | 99.62% | 99.69% | 0.15 | 0.26% | 0.21% | 0.07 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 71.22 | 59.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.99 | 99.62% | 99.69% | 0.15 | 0.26% | 0.21% | 0.07 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.62 | 99.36% | 99.42% | 0.27 | 0.45% | 0.41% | 0.11 | 0.19% | 0.17% |