华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1638
1.00%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1638 |
1.1638 |
1.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.56% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1588 |
1.1588 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1578 |
1.1578 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.90% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1681 |
1.1681 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1609 |
1.1609 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1604 |
1.1604 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1594 |
1.1594 |
0.78% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1504 |
1.1504 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1486 |
1.1486 |
0.48% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1431 |
1.1431 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1266 |
1.1266 |
-1.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.64% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.67% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1551 |
1.1551 |
0.66% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1475 |
1.1475 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1435 |
1.1435 |
0.57% |