华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1638
1.00%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.1638
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.77% | 3.74% | 0.01 | 4.71% | 4.67% | 0.00 | 1.38% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.81% | 3.80% | 0.01 | 4.81% | 4.79% | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 2.55% | 2.48% | 0.01 | 4.95% | 4.81% | 0.01 | 6.56% | 6.38% | 0.01 | 6.88% | 6.69% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.43% | 2.42% | 0.01 | 4.83% | 4.80% | 0.01 | 4.85% | 4.82% | 0.01 | 11.87% | 12.39% |