广发景丰纯债D
(020377)公募债券型
1.1706
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 113.22 | 88.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.49 | 99.18% | 99.36% | 0.72 | 0.81% | 0.63% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 131.99 | 96.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 127.45 | 95.29% | 96.56% | 0.14 | 0.14% | 0.10% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 137.73 | 103.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.81 | 96.23% | 97.15% | 0.08 | 0.08% | 0.06% | 0.04 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 100.47 | 83.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.14 | 99.61% | 99.67% | 0.13 | 0.15% | 0.13% | 0.20 | 0.24% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 100.47 | 83.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.14 | 99.61% | 99.67% | 0.13 | 0.15% | 0.13% | 0.20 | 0.24% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.08 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.03 | 99.94% | 99.95% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |