大成景优中短债D
(020378)公募债券型
1.1111
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012600 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-11 |