大成彭博农发行债1-3年指数D
(020379)公募债券型指数型
1.0392
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0692
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：冯佳 范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 99.71% | 99.78% | 0.00 | 0.26% | 0.20% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 97.92% | 98.36% | 0.01 | 2.08% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 97.72% | 98.06% | 0.01 | 2.09% | 1.78% | 0.00 | 0.19% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 1.13 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 98.83% | 98.93% | 0.01 | 1.15% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.13 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 98.83% | 98.93% | 0.01 | 1.15% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.07 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 99.60% | 99.60% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |