人保民享利率债债券C
(020382)公募债券型
1.0403
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.93 | 86.50% | 86.50% | 5.45 | 13.50% | 13.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.88 | 11.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.72 | 98.62% | 98.72% | 0.16 | 1.36% | 1.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 18.47 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.45 | 94.46% | 94.46% | 0.69 | 3.75% | 3.75% | 0.33 | 1.79% | 1.79% |
| 2024-03-31 | 49.91 | 49.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.51 | 95.17% | 95.18% | 2.40 | 4.82% | 4.80% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 49.91 | 49.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.51 | 95.17% | 95.18% | 2.40 | 4.82% | 4.80% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |