英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)
(020389)公募FOF
1.0573
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0573
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：4.28%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
基本信息
| 基金简称 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 基金全称 | 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020389 | 成立日期 | 2024-09-03 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.10亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 岳子义 申恒亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*70%+人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计不超过30%。本基金权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的基准配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。本基金港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%,本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%,本基金投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金; 2、根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。本基金将严格按照设定的目标风险预算,匹配相应的基金投资策略及投资品种构建FOF基金组合,从而使未来的投资组合满足目标风险的要求,在风险可控的基础上追求净值的稳健持续增长。 | ||