中欧短债债券E
(020390)公募债券型
1.0662
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 51.71 | 39.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.54 | 99.58% | 99.68% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.15 | 0.38% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 47.61 | 39.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.45 | 99.60% | 99.66% | 0.11 | 0.28% | 0.24% | 0.05 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 97.89 | 75.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.66 | 99.70% | 99.76% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.21 | 0.28% | 0.22% |
| 2024-03-31 | 70.52 | 55.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.37 | 99.74% | 99.79% | 0.09 | 0.16% | 0.13% | 0.06 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 70.52 | 55.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.37 | 99.74% | 99.79% | 0.09 | 0.16% | 0.13% | 0.06 | 0.10% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 61.07 | 48.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.94 | 99.72% | 99.78% | 0.11 | 0.23% | 0.18% | 0.02 | 0.05% | 0.04% |