安信90天滚动持有债券C
(020392)公募债券型
1.0617
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 98.48% | 98.71% | 0.01 | 0.80% | 0.68% | 0.01 | 0.72% | 0.61% |
| 2024-09-30 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 94.36% | 94.36% | 0.07 | 2.92% | 2.92% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 98.95% | 99.09% | 0.02 | 0.67% | 0.58% | 0.01 | 0.38% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 4.94 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.77 | 96.65% | 96.71% | 0.02 | 0.47% | 0.46% | 0.11 | 2.20% | 2.16% |
| 2024-03-30 | 4.94 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.77 | 96.65% | 96.71% | 0.02 | 0.47% | 0.46% | 0.11 | 2.20% | 2.16% |