大成中债1-3年国开债指数D
(020394)公募债券型指数型
1.1255
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.85 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.85 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 31.35 | 24.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.34 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.70 | 26.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.69 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 38.53 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.53 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 38.53 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.53 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 46.91 | 42.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.90 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |