国联安双月享60天持有债券A
(020395)公募债券型
1.0355
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 99.64% | 99.72% | 0.01 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 4.65 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.36 | 93.83% | 93.83% | 0.03 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |