中银港股通医药混合发起C
(020398)公募混合型
1.9766
2.79%+0.0551
单位净值 [2025-09-30]
1.9766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：33.07%
- 最近半年：70.31%
- 今年以来：125.48%
- 最近一年：91.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.66%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：郑宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9766 | 1.9766 | 2.79% |
| 2025-09-29 | 1.9230 | 1.9230 | 1.82% |
| 2025-09-26 | 1.8887 | 1.8887 | -1.93% |
| 2025-09-25 | 1.9258 | 1.9258 | 0.88% |
| 2025-09-24 | 1.9090 | 1.9090 | -1.36% |
| 2025-09-23 | 1.9353 | 1.9353 | -1.78% |
| 2025-09-22 | 1.9704 | 1.9704 | 1.15% |
| 2025-09-19 | 1.9480 | 1.9480 | -2.69% |
| 2025-09-18 | 2.0019 | 2.0019 | 1.33% |
| 2025-09-17 | 1.9757 | 1.9757 | -0.69% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银港股通医药混合发起C | 2.13% | 3.39% | 33.07% | 70.31% | 91.61% | 125.48% |
| 同类型排名 | 3796/8521 | 3984/8521 | 1751/8521 | 202/8521 | 208/8521 | 9/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2675 |
基金经理
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郑宁 上任时间：2023-12-29
郑宁先生:中国,研究生、硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日担任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-29 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-29 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-29 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-27 | 关于中银港股通医药混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |