中银港股通医药混合发起C
(020398)公募混合型
1.9766
2.79%+0.0551
单位净值 [2025-09-30]
1.9766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：33.07%
- 最近半年：70.31%
- 今年以来：125.48%
- 最近一年：91.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.66%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：郑宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2933.39 | 3.96% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1181.33 | 5.81% | 100.00% |