中银港股通医药混合发起C
(020398)公募混合型
1.9766
2.79%+0.0551
单位净值 [2025-09-30]
1.9766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：33.07%
- 最近半年：70.31%
- 今年以来：125.48%
- 最近一年：91.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.66%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：郑宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.49 | 7.40 | 6.86 | 78.01% | 80.82% | 0.38 | 5.08% | 4.43% | 0.85 | 11.52% | 10.04% | 0.40 | 5.39% | 4.71% |
| 2025-03-31 | 2.27 | 2.03 | 1.86 | 79.80% | 81.90% | 0.11 | 5.25% | 4.70% | 0.26 | 12.78% | 11.45% | 0.04 | 2.17% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 86.96% | 87.60% | 0.06 | 5.30% | 5.04% | 0.07 | 6.98% | 6.64% | 0.01 | 0.76% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 87.32% | 87.82% | 0.04 | 4.94% | 4.74% | 0.03 | 3.50% | 3.37% | 0.03 | 4.24% | 4.07% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 90.53% | 90.78% | 0.03 | 5.84% | 5.69% | 0.02 | 2.97% | 2.89% | 0.00 | 0.66% | 0.64% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 90.70% | 90.98% | 0.02 | 5.97% | 5.79% | 0.01 | 3.26% | 3.17% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 90.70% | 90.98% | 0.02 | 5.97% | 5.79% | 0.01 | 3.26% | 3.17% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |