国泰中证油气产业ETF发起联接A
(020405)公募股票型ETF联接指数型
1.1228
-0.36%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1228
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 93.51% | 0.00 | 1586.97 | 0.00 (1.14%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 94.65% | 0.00 | 1840.27 | 0.00 (-0.54%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 94.11% | 0.00 | 2662.18 | 0.00 (0.25%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 94.36% | 0.00 | 1376.58 | 0.00 (新增) | |