国泰中证油气产业ETF发起联接A
(020405)公募股票型ETF联接指数型
1.1228
-0.36%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1228
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.30% | 0.00 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.07% | 0.00 | 1.73% | 1.68% | 0.00 | 1.69% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.73% | 5.53% | 0.01 | 2.73% | 2.63% | 0.00 | 1.05% | 1.01% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.76% | 0.00 | 2.53% | 2.48% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.76% | 0.00 | 2.53% | 2.48% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |