工银传媒指数E
(020407)公募股票型LOF指数型
1.3093
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3093
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：22.09%
- 最近半年：26.58%
- 今年以来：35.44%
- 最近一年：41.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.93%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.02 | 1.97 | 1.86 | 92.02% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.10% | 6.93% | 0.02 | 0.88% | 0.86% |
| 2025-03-31 | 1.98 | 1.96 | 1.84 | 92.72% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.10% | 6.04% | 0.02 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.23 | 2.11 | 92.34% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.45% | 6.32% | 0.03 | 1.21% | 1.19% |
| 2024-09-30 | 2.65 | 2.56 | 2.38 | 89.36% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.79% | 6.55% | 0.10 | 3.85% | 3.71% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.27 | 2.14 | 91.49% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.31% | 7.10% | 0.03 | 1.20% | 1.17% |
| 2024-03-31 | 2.66 | 2.54 | 2.40 | 89.76% | 90.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.21 | 8.35% | 7.97% | 0.05 | 1.83% | 1.75% |
| 2024-03-30 | 2.66 | 2.54 | 2.40 | 89.76% | 90.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.21 | 8.35% | 7.97% | 0.05 | 1.83% | 1.75% |