华商数字经济混合A
(020408)公募混合型
1.9229
1.61%+0.0310
单位净值 [2025-09-30]
1.9229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.90%
- 最近一季：40.94%
- 最近半年：40.93%
- 今年以来：54.08%
- 最近一年：74.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.29%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：刘力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 89.54% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.10% | 8.91% | 0.01 | 1.36% | 1.34% |
| 2025-03-31 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 85.53% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.61% | 12.08% | 0.02 | 1.86% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 84.88% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.00% | 11.60% | 0.03 | 3.12% | 3.01% |
| 2024-09-30 | 1.43 | 1.22 | 0.84 | 51.57% | 58.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 48.38% | 41.38% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |