中信保诚稳泰债券D
(020413)公募债券型
1.0157
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0834
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.018000 | 2024-09-05 |
| 3 | 0.031000 | 2024-06-11 |