弘毅远方中短债E
(020415)公募债券型
1.0232
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0432
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0232 | 1.0432 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0228 | 1.0428 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0228 | 1.0428 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0226 | 1.0426 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0226 | 1.0426 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0230 | 1.0430 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0234 | 1.0434 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0233 | 1.0433 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0236 | 1.0436 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0238 | 1.0438 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方中短债E | 0.02% | -0.01% | -0.11% | 0.55% | 1.27% | 0.42% |
| 同类型排名 | 2869/7089 | 3508/7089 | 4154/7089 | 4930/7089 | 5712/7089 | 4531/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1281 |
基金经理
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伍银 上任时间：2024-01-03
伍银女士:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-07 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-04 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-11 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 弘毅远方基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金合同 |