弘毅远方中短债E
(020415)公募债券型
1.0232
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0432
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 81.84% | 84.09% | 0.06 | 6.55% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 82.52% | 83.51% | 0.10 | 7.43% | 7.01% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 93.41% | 93.45% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 10.31 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.64 | 83.37% | 83.83% | 0.19 | 1.92% | 1.87% | 0.11 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-03-30 | 10.31 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.64 | 83.37% | 83.83% | 0.19 | 1.92% | 1.87% | 0.11 | 1.14% | 1.11% |