农银先进制造混合A
(020416)公募混合型
1.3940
1.01%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.3940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：29.34%
- 最近半年：31.50%
- 今年以来：36.96%
- 最近一年：31.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.40%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：高晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3940 | 1.3940 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.3801 | 1.3801 | 2.21% |
| 2025-09-26 | 1.3503 | 1.3503 | -2.48% |
| 2025-09-25 | 1.3846 | 1.3846 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.3821 | 1.3821 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 1.3729 | 1.3729 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 1.3720 | 1.3720 | 2.18% |
| 2025-09-19 | 1.3427 | 1.3427 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 1.3338 | 1.3338 | 1.20% |
| 2025-09-17 | 1.3180 | 1.3180 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银先进制造混合A | 1.54% | 7.19% | 29.34% | 31.50% | 31.92% | 36.96% |
| 同类型排名 | 4559/8521 | 2283/8521 | 2225/8521 | 2290/8521 | 2816/8521 | 2649/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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高晗 上任时间：2024-06-13
高晗先生:上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司,拟任农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3次） |
| 2025-08-02 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-05-09 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-03-24 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-22 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-03-18 | 关于农银汇理先进制造混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理先进制造混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 关于农银汇理先进制造混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |