农银先进制造混合A
(020416)公募混合型
1.3940
1.01%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.3940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：29.34%
- 最近半年：31.50%
- 今年以来：36.96%
- 最近一年：31.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.40%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：高晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 85.01% | 85.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.00% | 12.23% | 0.01 | 1.99% | 1.88% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.45 | 0.28 | 51.56% | 55.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 48.35% | 44.08% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 77.71% | 78.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 22.19% | 21.55% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 1.16 | 1.06 | 0.38 | 26.80% | 33.07% | 0.35 | 32.62% | 29.83% | 0.32 | 30.67% | 28.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |