农银先进制造混合C
(020417)公募混合型
1.3861
1.01%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.3861
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：29.16%
- 最近半年：31.17%
- 今年以来：36.49%
- 最近一年：31.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：高晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2851.09 | 81.47% | 89.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.33 | 9.81% | 10.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2426.38 | 53.68% | 87.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.26 | 5.18% | 8.46% |
| 采矿业 | 59.26 | 1.31% | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.03 | 1.08% | 1.77% |