0.3160
每万份收益 [2025-09-28]
1.0700%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：孟晨波 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3288 |
1.115% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3160 |
1.07% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3160 |
1.041% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3144 |
1.011% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3001 |
1.702% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2914 |
1.671% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2596 |
1.637% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2434 |
1.611% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2605 |
1.596% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2598 |
1.585% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.6223 |
1.574% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2413 |
0.844% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2271 |
0.839% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2108 |
0.839% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2152 |
0.842% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2391 |
0.846% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2391 |
0.848% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2388 |
0.851% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2319 |
0.848% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2269 |
0.842% |