中信建投景源债券A
(020426)公募债券型
0.9983
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.96 | 6.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.89 | 98.94% | 99.07% | 0.06 | 1.06% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |