华安先进制造混合发起式A
(020428)公募混合型
1.3590
1.53%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.3590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.68%
- 最近一季：32.20%
- 最近半年：46.14%
- 今年以来：35.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.90%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：熊哲颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 82.18% | 83.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.24% | 15.96% | 0.00 | 0.58% | 0.53% |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 83.59% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.22% | 15.80% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |