上银聚泽益债券
(020432)公募债券型
1.0140
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛沁沁 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.56 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.52 | 99.79% | 99.82% | 0.04 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.02 | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.98 | 99.82% | 99.86% | 0.04 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.49 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.43 | 99.74% | 99.79% | 0.05 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |