金信核心竞争力混合C
(020433)公募混合型
1.1843
0.49%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.1843
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：21.64%
- 最近半年：25.26%
- 今年以来：25.24%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：谭佳俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.62% | 88.71% | 0.01 | 5.32% | 5.28% | 0.01 | 5.27% | 5.23% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 79.10% | 79.44% | 0.01 | 4.91% | 4.83% | 0.02 | 15.33% | 15.08% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.66% | 87.80% | 0.01 | 4.28% | 4.23% | 0.01 | 6.25% | 6.18% | 0.00 | 1.81% | 1.79% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 89.42% | 89.46% | 0.01 | 3.92% | 3.91% | 0.01 | 2.40% | 2.39% | 0.01 | 4.26% | 4.24% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 88.67% | 88.80% | 0.01 | 3.61% | 3.57% | 0.01 | 6.98% | 6.90% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.76% | 88.82% | 0.01 | 6.28% | 6.25% | 0.01 | 4.68% | 4.65% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.76% | 88.82% | 0.01 | 6.28% | 6.25% | 0.01 | 4.68% | 4.65% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.41% | 89.44% | 0.01 | 6.50% | 6.48% | 0.01 | 3.83% | 3.82% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |