光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439)公募债券型
1.0404
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.25 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 95.64% | 95.67% | 0.03 | 0.94% | 0.93% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-09-30 | 6.47 | 4.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.43 | 99.17% | 99.37% | 0.04 | 0.78% | 0.59% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.27 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 96.90% | 97.49% | 0.10 | 3.00% | 2.43% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |