东兴数字经济混合发起C
(020441)公募混合型
1.5474
-1.16%-0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.5474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：62.00%
- 最近半年：62.07%
- 今年以来：45.06%
- 最近一年：48.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.74%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：周昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5474 | 1.5474 | -1.16% |
| 2025-09-29 | 1.5655 | 1.5655 | 2.86% |
| 2025-09-26 | 1.5219 | 1.5219 | -2.63% |
| 2025-09-25 | 1.5630 | 1.5630 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 1.5495 | 1.5495 | -1.81% |
| 2025-09-23 | 1.5780 | 1.5780 | -2.43% |
| 2025-09-22 | 1.6173 | 1.6173 | 1.88% |
| 2025-09-19 | 1.5874 | 1.5874 | 0.76% |
| 2025-09-18 | 1.5754 | 1.5754 | 0.91% |
| 2025-09-17 | 1.5612 | 1.5612 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴数字经济混合发起C | -1.94% | 1.74% | 62.00% | 62.07% | 48.66% | 45.06% |
| 同类型排名 | 8303/8521 | 5181/8521 | 212/8521 | 315/8521 | 1394/8521 | 1731/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 566 |
基金经理
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周昊 上任时间：2024-01-16
周昊先生:基金经理,博士毕业于北京有色金属研究总院材料科学与工程专业。2016年1月至2017年2月,任职于中国有研科技集团有限公司;2017年3月至2018年1月,任职于民生证券股份有限公司;2018年2月至2020年10月,任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员;2020年11月至2022年11月,任泰康资产管理有限责任公司研究员;2022年11月至2023年7月,任泰康基金管理有限公司(前身为“泰康资产管理有限责任公司公募事业部” 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-02 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2024-12-27 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-27 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-11-21 | 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |