东兴数字经济混合发起C
(020441)公募混合型
1.5474
-1.16%-0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.5474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：62.00%
- 最近半年：62.07%
- 今年以来：45.06%
- 最近一年：48.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.74%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：周昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 83.49% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.44% | 13.99% | 0.00 | 1.07% | 0.97% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.78% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.20% | 0.01 | 2.99% | 2.98% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 90.34% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.68% | 7.57% | 0.01 | 1.98% | 1.96% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 93.00% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.18% | 6.06% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.88% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.72% | 7.55% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-03-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.88% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.72% | 7.55% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |